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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
040 Immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 277.00 | 4 248.00 | 22 029.00 | 26 277.00 |
060 Stock marchandises | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 055.00 | 2 056.00 |
084 Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
110 Total général Actif | 68 197.00 | 4 248.00 | 63 949.00 | 68 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 822.00 | 16 366.00 | | 23 822.00 |
230 Autres produits | | 2 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 822.00 | 18 616.00 | | 23 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 482.00 | 7 234.00 | | 7 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 351.00 | 5 625.00 | | 5 351.00 |
242 Autres charges externes. | 6 487.00 | 6 884.00 | | 6 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 1 285.00 | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 661.00 | | |
252 Charges sociales | 2 515.00 | 8 023.00 | | 2 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 1 202.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 731.00 | 43 914.00 | | 22 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 090.00 | -25 298.00 | | 1 090.00 |
280 Produits financiers | | 488.00 | | |
294 Charges financières | 1 033.00 | 1 436.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 569.00 | -26 246.00 | | -12 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 208.00 | | | 208.00 |