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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
040 Immobilisations financières | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 217.00 | 4 248.00 | 21 969.00 | 26 217.00 |
060 Stock marchandises | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
072 Créances – Autres | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
084 Disponibilités | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
110 Total général Actif | 88 565.00 | 4 248.00 | 84 316.00 | 88 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
242 Autres charges externes. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 272.00 | | | -14 272.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 015.00 | | | -15 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 923.00 | | | 1 923.00 |