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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 455.00 | 10 768.00 | 48 687.00 | 59 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 205.00 | 10 768.00 | 69 437.00 | 80 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
BZ Autres créances | 384 927.00 | | 384 927.00 | 384 927.00 |
CF Disponibilités | 469 057.00 | | 469 057.00 | 469 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 131.00 | | 1 025 131.00 | 1 025 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 337.00 | 10 768.00 | 1 094 569.00 | 1 105 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 734.00 | -970 907.00 | | -1 151 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 411.00 | -180 827.00 | | 134 411.00 |
DL TOTAL (I) | -597 322.00 | -731 734.00 | | -597 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 641.00 | 719 561.00 | | 721 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 834.00 | 338 299.00 | | 652 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 446.00 | 10 084.00 | | 309 446.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 1 768.00 | | 4 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 891.00 | 1 069 714.00 | | 1 691 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 569.00 | 337 980.00 | | 1 094 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 891.00 | 1 069 202.00 | | 1 691 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FG Production vendue services | 4 366 292.00 | | 4 366 292.00 | 4 366 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 397.00 | | 4 368 397.00 | 4 368 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 352 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 233.00 | 2 425 451.00 | | 4 433 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 821.00 | 2 606 278.00 | | 4 298 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 411.00 | -180 827.00 | | 134 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 750.00 | | 59 456.00 | 42 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 80 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 59 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 59 456.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 834.00 | 652 834.00 | | 652 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VC Groupe et associés | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 719 562.00 | 719 562.00 | | 719 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 785.00 | 203 785.00 | | 203 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 824.00 | 578 824.00 | | 578 824.00 |
VW T.V.A. | 304 103.00 | 304 103.00 | | 304 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 891.00 | 1 881 891.00 | | 1 881 891.00 |