| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 413.00 | 35 075.00 | 25 338.00 | 60 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 736.00 | 35 075.00 | 39 661.00 | 74 736.00 |
BP En cours de production de services | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
BZ Autres créances | 301 335.00 | | 301 335.00 | 301 335.00 |
CF Disponibilités | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 584.00 | | 713 584.00 | 713 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 321.00 | 35 075.00 | 753 245.00 | 788 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 435.00 | -1 017 322.00 | | -1 024 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 661.00 | -7 113.00 | | -383 661.00 |
DL TOTAL (I) | -988 096.00 | -604 435.00 | | -988 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 495.00 | 718 992.00 | | 719 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 098.00 | 378 750.00 | | 508 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 667.00 | 293 300.00 | | 63 667.00 |
EA Autres dettes | 32 084.00 | 46 853.00 | | 32 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 996.00 | 28 151.00 | | 417 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 342.00 | 1 466 048.00 | | 1 741 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 245.00 | 861 612.00 | | 753 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 342.00 | 1 436 371.00 | | 1 741 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FM Production stockée | | | -101 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 41 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 268.00 | 4 838 502.00 | | 467 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 929.00 | 4 845 615.00 | | 850 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 661.00 | -7 113.00 | | -383 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 429.00 | | 308.00 | 74 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 308.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 12 210.00 | | 22 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 12 210.00 | | 22 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 099.00 | 508 099.00 | | 508 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 996.00 | 417 996.00 | | 417 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
VB T. V. A. | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
VI Groupe et associés | 719 184.00 | 719 184.00 | | 719 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 624.00 | 544 624.00 | | 544 624.00 |
VW T.V.A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 344.00 | 1 741 344.00 | | 1 741 344.00 |