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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 315.00 | 44 439.00 | 13 875.00 | 58 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 425.00 | 51 870.00 | 19 554.00 | 71 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 340.00 | 96 310.00 | 34 030.00 | 130 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 442.00 | 96 310.00 | 174 132.00 | 270 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 427.00 | 122 512.00 | | 80 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | -42 084.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 90 125.00 | 85 427.00 | | 90 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 6 308.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | 100 977.00 | | 56 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 991.00 | 7 881.00 | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 006.00 | 115 166.00 | | 84 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 132.00 | 200 594.00 | | 174 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 006.00 | 115 166.00 | | 84 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 790.00 | 644 831.00 | | 696 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 092.00 | 686 916.00 | | 692 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | -42 084.00 | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 463.00 | 11 847.00 | | 84 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 463.00 | 11 847.00 | | 84 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073.00 | 3 473.00 | 600.00 | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |