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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 822.00 | 55 916.00 | 11 906.00 | 67 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 425.00 | 61 840.00 | 9 584.00 | 71 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 847.00 | 117 756.00 | 22 091.00 | 139 847.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CF Disponibilités | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 705.00 | | 184 705.00 | 184 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 553.00 | 117 756.00 | 206 796.00 | 324 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 295.00 | 85 125.00 | | 115 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505.00 | 30 169.00 | | -2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 117 790.00 | 120 295.00 | | 117 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 161.00 | 645.00 | | 21 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 054.00 | 62 874.00 | | 30 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | 47 280.00 | | 37 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 006.00 | 110 801.00 | | 89 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 796.00 | 231 096.00 | | 206 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 006.00 | 110 801.00 | | 89 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 688.00 | 441.00 | | 10 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 688.00 | 441.00 | | 10 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 688.00 | -441.00 | | -10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 678.00 | 880 175.00 | | 662 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 184.00 | 850 005.00 | | 665 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505.00 | 30 169.00 | | -2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 848.00 | 10 909.00 | | 106 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 848.00 | 10 909.00 | | 106 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 928.00 | 15 328.00 | 600.00 | 15 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |