| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 2 392.00 | 1 305.00 | 3 697.00 |
040 Immobilisations financières | 313 177.00 | | 313 177.00 | 313 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 874.00 | 2 392.00 | 314 483.00 | 316 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346 536.00 | | 346 536.00 | 346 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 061.00 | | 450 061.00 | 450 061.00 |
110 Total général Actif | 766 935.00 | 2 392.00 | 764 544.00 | 766 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
230 Autres produits | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 425.00 | | | 495 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 835.00 | | | 524 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169 303.00 | | | -169 303.00 |
242 Autres charges externes. | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | | | 991.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 301.00 | | | 442 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
280 Produits financiers | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
294 Charges financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 685.00 | | | 50 685.00 |