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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 245.00 | 285.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 131.00 | 27 535.00 | 34 596.00 | 62 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 988.00 | 11 761.00 | 57 227.00 | 68 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 279.00 | 39 541.00 | 98 738.00 | 138 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BN En cours de production de biens | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 703.00 | | 148 703.00 | 148 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 983.00 | 39 541.00 | 247 442.00 | 286 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 612.00 | 41 677.00 | | 21 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 343.00 | 74 935.00 | | 20 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 150 771.00 | 122 112.00 | | 150 771.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 851.00 | 41 318.00 | | 59 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 16 429.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 13 621.00 | | 19 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136.00 | 7 136.00 | | 6 136.00 |
EA Autres dettes | | 5 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 671.00 | 83 710.00 | | 96 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 442.00 | 205 822.00 | | 247 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 301.00 | 18 240.00 | | 21 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 106.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | 18 134.00 | | 21 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 079.00 | 18 800.00 | 45 279.00 | 64 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 671.00 | 51 392.00 | 45 279.00 | 96 671.00 |