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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 457.00 | 73.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 205.00 | 88 892.00 | 58 313.00 | 147 205.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 147 735.00 | 89 349.00 | 58 386.00 | 147 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
072 Créances – Autres | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
084 Disponibilités | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 536.00 | | 259 536.00 | 259 536.00 |
110 Total général Actif | 407 271.00 | 89 349.00 | 317 922.00 | 407 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |