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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 234.00 | 11 872.00 | 24 363.00 | 36 234.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 312.00 | 11 872.00 | 29 440.00 | 41 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
072 Créances – Autres | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
084 Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
110 Total général Actif | 143 727.00 | 11 872.00 | 131 855.00 | 143 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 922.00 | 570 075.00 | | 424 922.00 |
222 Production stockée | 11 130.00 | 850.00 | | 11 130.00 |
230 Autres produits | 858.00 | 51.00 | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 910.00 | 570 975.00 | | 436 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 203.00 | 125 572.00 | | 94 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | -863.00 | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 174 197.00 | 177 931.00 | | 174 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 2 709.00 | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 940.00 | 135 942.00 | | 95 940.00 |
252 Charges sociales | 50 526.00 | 83 120.00 | | 50 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 012.00 | 2 610.00 | | 13 012.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 724.00 | 527 035.00 | | 430 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 186.00 | 43 940.00 | | 6 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | 339.00 | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 969.00 | 37 917.00 | | 4 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |