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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 26 363.00 | 24 363.00 | 2 000.00 | 26 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
072 Créances – Autres | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
084 Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
110 Total général Actif | 110 508.00 | 24 363.00 | 86 145.00 | 110 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 145.00 | |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 363.00 | 15 250.00 | 9 113.00 | 24 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 441.00 | 15 250.00 | 14 191.00 | 29 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 473.00 | 15 250.00 | 147 223.00 | 162 473.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 960.00 | 297 792.00 | | 201 960.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 960.00 | 297 792.00 | | 201 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 675.00 | 10 769.00 | | 10 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 201.00 | 86 485.00 | | 61 201.00 |
242 Autres charges externes. | 39 966.00 | 33 368.00 | | 39 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 927.00 | 106 598.00 | | 51 927.00 |
252 Charges sociales | 20 190.00 | 32 823.00 | | 20 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 113.00 | 15 250.00 | | 9 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 595.00 | 285 293.00 | | 195 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 365.00 | 12 500.00 | | 6 365.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 760.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 1 461.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 220.00 | 8 279.00 | | 5 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 279.00 | 4 311.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 14 807.00 | 6 528.00 | | 14 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 903.00 | 25 740.00 | | 43 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | 30 000.00 | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 316.00 | 55 782.00 | | 35 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 13 148.00 | | 37 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 416.00 | 124 670.00 | | 132 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 223.00 | 131 198.00 | | 147 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 297 792.00 | | 297 792.00 | 297 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 792.00 | | 297 792.00 | 297 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 106 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 770.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 770.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -770.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 792.00 | 436 910.00 | | 297 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 513.00 | 432 599.00 | | 289 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 279.00 | 4 311.00 | | 8 279.00 |