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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 002.00 | 11 985.00 | 7 017.00 | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 717.00 | 22 709.00 | 58 009.00 | 80 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 193.00 | 34 693.00 | 99 499.00 | 134 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
BN En cours de production de biens | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
BT Marchandises | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 929.00 | | 146 929.00 | 146 929.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 829.00 | | 508 829.00 | 508 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 021.00 | 34 693.00 | 608 328.00 | 643 021.00 |
CU Autres participations | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 958.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 356.00 | 31 746.00 | | 85 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 506.00 | 59 651.00 | | 57 506.00 |
DL TOTAL (I) | 186 862.00 | 133 356.00 | | 186 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 969.00 | 2 734.00 | | 24 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 977.00 | 144 557.00 | | 190 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 784.00 | 95 007.00 | | 90 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 618.00 | 42 228.00 | | 75 618.00 |
EA Autres dettes | 39 118.00 | 10 553.00 | | 39 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 466.00 | 295 078.00 | | 421 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 328.00 | 428 434.00 | | 608 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 257.00 | | | 404 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 969.00 | 7 759.00 | 17 209.00 | 24 969.00 |
VI Groupe et associés | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 575.00 | 182 575.00 | 1 000.00 | 183 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 466.00 | 404 257.00 | 17 209.00 | 421 466.00 |