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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 701.00 | 14 302.00 | 7 400.00 | 21 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 681.00 | 35 462.00 | 48 219.00 | 83 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 856.00 | 49 764.00 | 90 092.00 | 139 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
BN En cours de production de biens | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
BT Marchandises | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 373.00 | | 203 373.00 | 203 373.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 289 638.00 | | 289 638.00 | 289 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 120.00 | | 686 120.00 | 686 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 976.00 | 49 764.00 | 776 212.00 | 825 976.00 |
CU Autres participations | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 862.00 | 85 356.00 | | 142 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 428.00 | 57 506.00 | | 124 428.00 |
DL TOTAL (I) | 311 289.00 | 186 862.00 | | 311 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 104.00 | 24 969.00 | | 17 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 333.00 | 190 977.00 | | 230 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 783.00 | 90 784.00 | | 88 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 288.00 | 75 618.00 | | 88 288.00 |
EA Autres dettes | 40 415.00 | 39 118.00 | | 40 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 923.00 | 421 466.00 | | 464 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 212.00 | 608 328.00 | | 776 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 650.00 | 404 257.00 | | 455 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 693.00 | 15 070.00 | | 34 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 693.00 | 15 070.00 | | 34 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 373.00 | 203 373.00 | | 203 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 104.00 | 7 830.00 | 9 273.00 | 17 104.00 |
VI Groupe et associés | 230 303.00 | 230 303.00 | | 230 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 286.00 | 212 286.00 | 1 000.00 | 213 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 923.00 | 455 650.00 | 9 273.00 | 464 923.00 |