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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 930.00 | 25.00 | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 1 151.00 | 2 889.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 332.00 | 3 767.00 | 24 564.00 | 28 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 328.00 | 6 849.00 | 27 479.00 | 34 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 407.00 | 6 849.00 | 38 558.00 | 45 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 585.00 | 8 742.00 | | 10 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 221.00 | 1 943.00 | | -4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 7 564.00 | 11 785.00 | | 7 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 020.00 | 9 710.00 | | 25 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 612.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 1 029.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | 1 851.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 994.00 | 13 202.00 | | 30 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 558.00 | 24 987.00 | | 38 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 739.00 | 6 037.00 | | 13 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
FG Production vendue services | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 582.00 | 58 806.00 | | 64 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 803.00 | 56 864.00 | | 68 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 221.00 | 1 943.00 | | -4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741.00 | | 19 587.00 | 14 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | | 19 587.00 | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 3 001.00 | | 3 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 652.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 349.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 020.00 | 7 764.00 | 17 256.00 | 25 020.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 994.00 | 13 739.00 | 17 256.00 | 30 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 2 624.00 | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | 314.00 | | 635.00 |
ST Autres comptes | 10 722.00 | 10 937.00 | | 10 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
YT Sous‐traitance | 1 741.00 | 1 435.00 | | 1 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 1 325.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | 3 949.00 | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 799.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 309.00 | | |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 526.00 | 20 114.00 | | 20 526.00 |