| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 1 555.00 | 2 485.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 332.00 | 8 279.00 | 20 053.00 | 28 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 328.00 | 11 790.00 | 22 538.00 | 34 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 692.00 | 11 790.00 | 42 902.00 | 54 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 364.00 | 10 585.00 | | 6 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 811.00 | -4 221.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 17 375.00 | 7 564.00 | | 17 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 303.00 | 25 020.00 | | 19 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 165.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 2 047.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481.00 | 3 763.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 527.00 | 30 994.00 | | 25 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 902.00 | 38 558.00 | | 42 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 939.00 | 13 739.00 | | 12 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
FG Production vendue services | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 203.00 | 64 582.00 | | 76 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 391.00 | 68 803.00 | | 66 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 811.00 | -4 221.00 | | 9 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 4 941.00 | | 6 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | 25.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 4 916.00 | | 4 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 303.00 | 6 716.00 | 12 588.00 | 19 303.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 527.00 | 12 939.00 | 12 588.00 | 25 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 3 881.00 | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457.00 | 635.00 | | 457.00 |
ST Autres comptes | 9 208.00 | 10 722.00 | | 9 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 891.00 | 7 428.00 | | 7 891.00 |
YT Sous‐traitance | 2 660.00 | 1 741.00 | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 718.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | 4 599.00 | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 217.00 | 20 526.00 | | 20 217.00 |