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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 088.00 | 2 798.00 | 2 290.00 | 5 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 5 153.00 | 15 414.00 | 20 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 655.00 | 7 951.00 | 89 704.00 | 97 655.00 |
060 Stock marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
084 Disponibilités | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
110 Total général Actif | 130 472.00 | 7 951.00 | 122 522.00 | 130 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 593.00 | | | 291 593.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 616.00 | | | 291 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
242 Autres charges externes. | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
252 Charges sociales | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 754.00 | | | 260 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 736.00 | | | 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 164.00 | | | 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |