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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 088.00 | 3 905.00 | 1 183.00 | 5 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 9 788.00 | 12 477.00 | 22 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 353.00 | 13 692.00 | 85 660.00 | 99 353.00 |
060 Stock marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
084 Disponibilités | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
110 Total général Actif | 171 394.00 | 13 692.00 | 157 702.00 | 171 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 006.00 | | | 360 006.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 009.00 | | | 360 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
242 Autres charges externes. | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
252 Charges sociales | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 228.00 | | | 326 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |