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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 047.00 | | 2 342 047.00 | 2 342 047.00 |
BZ Autres créances | 490 320.00 | | 490 320.00 | 490 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 367.00 | | 2 832 367.00 | 2 832 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 367.00 | | 2 832 367.00 | 2 832 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
DL TOTAL (I) | 238 503.00 | | | 238 503.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 024.00 | | | 620 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 372.00 | | | 469 372.00 |
EA Autres dettes | 1 491 970.00 | | | 1 491 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 366.00 | | | 2 581 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 367.00 | | | 2 832 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 366.00 | | | 2 581 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 535.00 | | 1 206 535.00 | 1 206 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 535.00 | | 1 206 535.00 | 1 206 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 492.00 | | | 1 235 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 953.00 | | | 1 088 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 001.00 | 12 500.00 | 12 001.00 | 12 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 024.00 | 620 024.00 | | 620 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 970.00 | 1 491 970.00 | | 1 491 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 047.00 | 2 342 047.00 | | 2 342 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
VC Groupe et associés | 350 771.00 | 350 771.00 | | 350 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 367.00 | 2 832 367.00 | | 2 832 367.00 |
VW T.V.A. | 390 341.00 | 390 341.00 | | 390 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 366.00 | 2 581 366.00 | | 2 581 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
ST Autres comptes | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YT Sous‐traitance | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 471.00 | | | 242 471.00 |
YW Taxe professionnelle | -854.00 | | | -854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 632.00 | | | 91 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 810.00 | | | 522 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |