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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 515.00 | | 3 188 515.00 | 3 188 515.00 |
BZ Autres créances | 647 978.00 | | 647 978.00 | 647 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 493.00 | | 3 836 493.00 | 3 836 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 493.00 | | 3 836 493.00 | 3 836 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
DL TOTAL (I) | 349 678.00 | | | 349 678.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 676.00 | | | 417 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 882.00 | | | 640 882.00 |
EA Autres dettes | 2 416 258.00 | | | 2 416 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 816.00 | | | 3 474 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 493.00 | | | 3 836 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 816.00 | | | 3 474 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 470.00 | | 1 160 470.00 | 1 160 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 470.00 | | 1 160 470.00 | 1 160 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 402.00 | | | 1 176 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 224.00 | | | 1 065 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 12 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 12 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 676.00 | 417 676.00 | | 417 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416 258.00 | 2 416 258.00 | | 2 416 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 515.00 | 3 188 515.00 | | 3 188 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
VC Groupe et associés | 534 207.00 | 534 207.00 | | 534 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 493.00 | 3 836 493.00 | | 3 836 493.00 |
VW T.V.A. | 531 419.00 | 531 419.00 | | 531 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 816.00 | 3 474 816.00 | | 3 474 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
ST Autres comptes | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -446.00 | | | -446.00 |
YT Sous‐traitance | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 499.00 | | | 454 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |