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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 502.00 | 1 798.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406.00 | 6 474.00 | 7 932.00 | 14 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 805.00 | 6 976.00 | 9 829.00 | 16 805.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 525.00 | | 316 525.00 | 316 525.00 |
BZ Autres créances | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CF Disponibilités | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 011.00 | | 494 011.00 | 494 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 816.00 | 6 976.00 | 503 840.00 | 510 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 852.00 | 40 433.00 | | 33 852.00 |
DL TOTAL (I) | 79 284.00 | 45 433.00 | | 79 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 744.00 | 268 088.00 | | 218 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 944.00 | 72 666.00 | | 145 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 556.00 | 340 754.00 | | 424 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 840.00 | 386 187.00 | | 503 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 556.00 | 340 754.00 | | 424 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574.00 | | 8 231.00 | 8 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | | 5 832.00 | 8 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001.00 | 4 975.00 | | 2 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 4 473.00 | | 2 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 744.00 | 218 744.00 | | 218 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 316 525.00 | 316 525.00 | | 316 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 240.00 | 374 141.00 | 99.00 | 374 240.00 |
VW T.V.A. | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 556.00 | 424 556.00 | | 424 556.00 |