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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 035.00 | 265.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 20 749.00 | 13 876.00 | 34 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 563.00 | 22 785.00 | 24 779.00 | 47 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 093.00 | | 483 093.00 | 483 093.00 |
BZ Autres créances | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CF Disponibilités | 575 650.00 | | 575 650.00 | 575 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 976.00 | | 1 103 976.00 | 1 103 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 539.00 | 22 785.00 | 1 128 754.00 | 1 151 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 448.00 | 73 784.00 | | 127 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 536.00 | 53 664.00 | | 90 536.00 |
DL TOTAL (I) | 223 484.00 | 132 948.00 | | 223 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 158.00 | 594 857.00 | | 257 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 567.00 | 343 295.00 | | 413 567.00 |
EA Autres dettes | 8 538.00 | 5 250.00 | | 8 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 197.00 | 131 860.00 | | 221 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 270.00 | 1 075 262.00 | | 905 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 754.00 | 1 208 210.00 | | 1 128 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 625.00 | | 20 939.00 | 26 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | | 10 400.00 | 24 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 10 539.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 285.00 | 8 499.00 | | 14 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 767.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 017.00 | 7 733.00 | | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 158.00 | 257 158.00 | | 257 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 824.00 | 141 824.00 | | 141 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 197.00 | 221 197.00 | | 221 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
UX Autres créances clients | 483 093.00 | 483 093.00 | | 483 093.00 |
VB T. V. A. | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 963.00 | 528 325.00 | 10 638.00 | 538 963.00 |
VW T.V.A. | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 470.00 | 900 470.00 | | 900 470.00 |