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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 677.00 | 622.00 | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 2 336.00 | 4 489.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 349.00 | 9 002.00 | 26 347.00 | 35 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 662.00 | 12 016.00 | 33 647.00 | 45 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 743.00 | 12 016.00 | 77 727.00 | 89 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 692.00 | | 207 692.00 | 207 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 692.00 | | 207 692.00 | 207 692.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 7 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 995.00 | | | 196 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 849.00 | | 2 606.00 | 43 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 45 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 42 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 160.00 | | 807.00 | 42 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 1 799.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 6 263.00 | 259.00 | 6 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 325.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 5 938.00 | 259.00 | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 1 799.00 | 390.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 816.00 | 6 458.00 | 10 358.00 | 16 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 079.00 | 20 689.00 | 390.00 | 21 079.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 013.00 | 43 648.00 | 10 366.00 | 54 013.00 |