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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 002.00 | 297.00 | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 3 701.00 | 3 124.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 011.00 | 13 795.00 | 22 215.00 | 36 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 324.00 | 18 499.00 | 27 825.00 | 46 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 829.00 | 18 499.00 | 59 330.00 | 77 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 932.00 | | | 160 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 662.00 | | 662.00 | 45 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | | 662.00 | 42 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016.00 | 6 483.00 | | 12 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 325.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 6 158.00 | | 11 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | 6 422.00 | 7 174.00 | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 488.00 | 9 299.00 | 2 189.00 | 11 488.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 410.00 | 35 236.00 | 7 174.00 | 42 410.00 |