| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 032.00 | 4 069.00 | 10 963.00 | 15 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 1 006.00 | 2 037.00 | 3 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 675.00 | 5 075.00 | 15 600.00 | 20 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 197.00 | 2 500.00 | 138 697.00 | 141 197.00 |
BZ Autres créances | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 477.00 | 2 500.00 | 177 977.00 | 180 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 152.00 | 7 575.00 | 193 577.00 | 201 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DL TOTAL (I) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 577.00 | | | 193 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 446.00 | | 805 446.00 | 805 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 446.00 | | 805 446.00 | 805 446.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 462.00 | | | 805 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 080.00 | | | 772 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 075.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 583.00 | 171 583.00 | | 171 583.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 196.00 | 155 196.00 | | 155 196.00 |