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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 421.00 | 16 961.00 | 29 460.00 | 46 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | 3 435.00 | 1 157.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 712.00 | 20 396.00 | 31 316.00 | 51 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
BZ Autres créances | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CF Disponibilités | 139 199.00 | | 139 199.00 | 139 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 142.00 | | 361 142.00 | 361 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 854.00 | 20 396.00 | 392 458.00 | 412 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 983.00 | 32 882.00 | | 38 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 193.00 | 6 101.00 | | 40 193.00 |
DL TOTAL (I) | 84 676.00 | 44 483.00 | | 84 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 66 314.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 439.00 | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 95 216.00 | | 68 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 182.00 | 41 383.00 | | 44 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 782.00 | 203 352.00 | | 307 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 458.00 | 247 834.00 | | 392 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 173.00 | 203 352.00 | | 257 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 553.00 | | 927 553.00 | 927 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 553.00 | | 927 553.00 | 927 553.00 |
FM Production stockée | | | -4 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | 2 550.00 | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 70.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 557.00 | -70.00 | | 34 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 1 089.00 | | 8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 686.00 | 582 570.00 | | 993 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 493.00 | 576 469.00 | | 953 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 193.00 | 6 101.00 | | 40 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 913.00 | 7 908.00 | | 8 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 524.00 | | 4 788.00 | 49 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 51 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 924.00 | | 4 088.00 | 46 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 700.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 869.00 | 9 527.00 | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869.00 | 9 527.00 | | 10 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |
VB T. V. A. | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 4 391.00 | 50 609.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
VW T.V.A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 328.00 | 256 720.00 | 50 609.00 | 307 328.00 |