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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 87.00 | 473.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 2.00 | 372.00 | 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 914.00 | 89.00 | 46 826.00 | 46 914.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 975.00 | 89.00 | 86 886.00 | 86 975.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 585.00 | | | -18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | | | 623.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 585.00 | | | -18 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | -74 401.00 | 75 000.00 | 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
UX Autres créances clients | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 336.00 | 8 356.00 | 40 980.00 | 49 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 472.00 | 10 472.00 | 75 000.00 | 85 472.00 |