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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 354.00 | 780.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 189.00 | 185.00 | 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 508.00 | 543.00 | 5 965.00 | 6 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 856.00 | 543.00 | 96 313.00 | 96 856.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 585.00 | | | -18 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | -18 585.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989.00 | 1 415.00 | | 3 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 220.00 | 75 000.00 | | 76 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 9 210.00 | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 351.00 | 623.00 | | 7 351.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 599.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 324.00 | 85 472.00 | | 92 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 313.00 | 86 886.00 | | 96 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 324.00 | 10 472.00 | | 17 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 481.00 | 18 586.00 | | 61 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574.00 | -18 585.00 | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 454.00 | | 89.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 267.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 187.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VI Groupe et associés | 76 220.00 | 1 220.00 | 75 000.00 | 76 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 324.00 | 17 324.00 | 75 000.00 | 92 324.00 |