| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 284.00 | 106.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 7 313.00 | 1 081.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 170.00 | 74 201.00 | 24 969.00 | 99 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 805.00 | 81 799.00 | 28 006.00 | 109 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 958.00 | 30 225.00 | 30 733.00 | 60 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 497.00 | 12 675.00 | 40 822.00 | 53 497.00 |
BZ Autres créances | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CF Disponibilités | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 196.00 | 42 900.00 | 195 296.00 | 238 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 002.00 | 124 699.00 | 223 302.00 | 348 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -63 392.00 | -128 394.00 | | -63 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 758.00 | 65 001.00 | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | -23 433.00 | -50 192.00 | | -23 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 965.00 | 66 225.00 | | 57 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 6 793.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 657.00 | 9 565.00 | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 741.00 | 137 155.00 | | 99 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 210.00 | 51 085.00 | | 47 210.00 |
EA Autres dettes | 23 784.00 | 12 014.00 | | 23 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 279.00 | 13 671.00 | | 12 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 736.00 | 296 509.00 | | 246 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 302.00 | 246 317.00 | | 223 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 391.00 | 286 944.00 | | 191 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 818.00 | 47 771.00 | | 41 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 943.00 | | 663 943.00 | 663 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 943.00 | | 663 943.00 | 663 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 600.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 600.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 196.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 796.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -196.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 106.00 | 742 197.00 | | 675 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 347.00 | 677 195.00 | | 648 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 758.00 | 65 001.00 | | 26 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 990.00 | | 5 788.00 | 113 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 973.00 | 109 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 052.00 | 107 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 829.00 | | 5 788.00 | 109 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 117.00 | 9 654.00 | 9 973.00 | 82 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 704.00 | 1 920.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 617.00 | 8 950.00 | 8 052.00 | 80 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 818.00 | 5 970.00 | 35 847.00 | 41 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 146.00 | 2 306.00 | 13 840.00 | 16 146.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 078.00 | 191 391.00 | 49 687.00 | 241 078.00 |