| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 039.00 | 7 891.00 | 3 148.00 | 11 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 562.00 | 87 597.00 | 57 965.00 | 145 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 841.00 | 95 878.00 | 62 963.00 | 158 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 831.00 | 26 147.00 | 48 684.00 | 74 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 026.00 | 12 675.00 | 30 351.00 | 43 026.00 |
BZ Autres créances | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CF Disponibilités | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 047.00 | 38 822.00 | 193 224.00 | 232 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 888.00 | 134 701.00 | 256 187.00 | 390 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 634.00 | -63 392.00 | | -36 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 257.00 | 26 759.00 | | 36 257.00 |
DL TOTAL (I) | 12 824.00 | -23 434.00 | | 12 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 445.00 | 57 965.00 | | 50 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 707.00 | 99.00 | | 33 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 288.00 | 99 741.00 | | 104 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 995.00 | 47 210.00 | | 29 995.00 |
EA Autres dettes | 17 902.00 | 23 784.00 | | 17 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 028.00 | 12 280.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 363.00 | 246 737.00 | | 243 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 187.00 | 223 303.00 | | 256 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 332.00 | 191 391.00 | | 203 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 605.00 | 41 818.00 | | 36 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 755.00 | | 733 755.00 | 733 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 755.00 | | 733 755.00 | 733 755.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 147.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 642.00 | 833.00 | | 6 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 75.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 175.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | 658.00 | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 616.00 | 675 106.00 | | 773 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 359.00 | 648 347.00 | | 737 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 257.00 | 26 759.00 | | 36 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 806.00 | | 49 035.00 | 109 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 566.00 | | 49 035.00 | 107 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 799.00 | 14 079.00 | | 81 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 106.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 515.00 | 13 973.00 | | 81 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 225.00 | 26 147.00 | 30 225.00 | 30 225.00 |
6T Sur comptes clients | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 900.00 | 26 147.00 | 30 225.00 | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | 26 147.00 | 30 225.00 | 42 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 147.00 | 30 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 792.00 | 9 761.00 | 23 885.00 | 49 792.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |