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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 2 717.00 | 2 052.00 | 4 769.00 |
AH Fonds commercial | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 744.00 | 83 519.00 | 18 225.00 | 101 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 472.00 | 27 563.00 | 20 910.00 | 48 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 155.00 | 113 798.00 | 91 357.00 | 205 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 732.00 | 1 573.00 | 75 159.00 | 76 732.00 |
BZ Autres créances | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CF Disponibilités | 198 034.00 | | 198 034.00 | 198 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 900.00 | 1 573.00 | 401 326.00 | 402 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 055.00 | 115 372.00 | 492 683.00 | 608 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 217.00 | 192 679.00 | | 204 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | 11 538.00 | | 31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 247 081.00 | 215 217.00 | | 247 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 733.00 | 12 902.00 | | 36 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 405.00 | | 1 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 829.00 | 28 602.00 | | 54 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | 64 411.00 | | 68 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 405.00 | 74 291.00 | | 84 405.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 11 738.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 602.00 | 192 350.00 | | 245 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 683.00 | 407 567.00 | | 492 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 592.00 | | 27 681.00 | 191 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 118.00 | 205 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 150 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 204.00 | | 2 135.00 | 52 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 788.00 | | 25 546.00 | 138 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 191.00 | 19 792.00 | 12 185.00 | 106 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 83.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 557.00 | 19 709.00 | 12 185.00 | 103 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 733.00 | 10 659.00 | 26 075.00 | 36 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VP Divers | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 773.00 | 164 699.00 | 26 075.00 | 190 773.00 |