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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 286.00 | 629.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 927.00 | 98 615.00 | 32 312.00 | 130 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 271.00 | 40 968.00 | 22 303.00 | 63 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 283.00 | 141 869.00 | 105 413.00 | 247 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 458.00 | 1 573.00 | 203 885.00 | 205 458.00 |
BZ Autres créances | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 008.00 | 12 299.00 | 86 710.00 | 99 008.00 |
CF Disponibilités | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 755.00 | 13 872.00 | 513 883.00 | 527 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 037.00 | 155 741.00 | 619 296.00 | 775 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 222.00 | 236 081.00 | | 261 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 246.00 | 25 141.00 | | 32 246.00 |
DL TOTAL (I) | 304 468.00 | 272 222.00 | | 304 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 529.00 | 42 575.00 | | 41 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 1 043.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 374.00 | 40 514.00 | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 416.00 | 136 227.00 | | 71 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 256.00 | 83 291.00 | | 93 256.00 |
EA Autres dettes | 21 405.00 | 224.00 | | 21 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 828.00 | 303 874.00 | | 314 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 296.00 | 576 096.00 | | 619 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 244.00 | | 21 803.00 | 234 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 247 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354.00 | 52 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 194 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 805.00 | | 21 803.00 | 180 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 331.00 | 20 303.00 | 8 764.00 | 130 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 712.00 | 354.00 | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 402.00 | 19 591.00 | 8 410.00 | 128 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
UX Autres créances clients | 205 458.00 | 205 458.00 | | 205 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 529.00 | 9 647.00 | 31 882.00 | 41 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 182.00 | 264 182.00 | | 264 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 455.00 | 256 573.00 | 31 882.00 | 288 455.00 |