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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 420.00 | 6 573.00 | 9 848.00 | 16 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 631.00 | 17 009.00 | 21 622.00 | 38 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 551.00 | 23 581.00 | 32 969.00 | 56 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
110 Total général Actif | 115 800.00 | 23 581.00 | 92 218.00 | 115 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
222 Production stockée | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 660.00 | | | 660.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 601.00 | | | -27 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
252 Charges sociales | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
262 Autres charges | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 327.00 | | | -21 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 904.00 | | | -19 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 998.00 | | | 10 998.00 |