| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 420.00 | 9 857.00 | 6 564.00 | 16 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 631.00 | 28 475.00 | 10 156.00 | 38 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 551.00 | 38 332.00 | 18 219.00 | 56 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
110 Total général Actif | 96 988.00 | 38 332.00 | 58 656.00 | 96 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
222 Production stockée | -24 250.00 | | | -24 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 523.00 | | | 177 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
242 Autres charges externes. | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
252 Charges sociales | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |