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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 3 335.00 | 9 500.00 | 12 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 803.00 | 18 571.00 | 3 233.00 | 21 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 924.00 | 161 201.00 | 173 724.00 | 334 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 809.00 | 69 091.00 | 117 718.00 | 186 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 873.00 | 252 198.00 | 323 675.00 | 575 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 697.00 | | 159 697.00 | 159 697.00 |
BT Marchandises | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BZ Autres créances | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
CF Disponibilités | 1 203 854.00 | | 1 203 854.00 | 1 203 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 266.00 | | 1 561 266.00 | 1 561 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 139.00 | 252 198.00 | 1 884 941.00 | 2 137 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 254.00 | | | 1 510 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 532.00 | | | 1 556 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 409.00 | | | 328 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 941.00 | | | 1 884 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 479.00 | | | 266 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 842.00 | | 25 330.00 | 737 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 675.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 299.00 | 575 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 624.00 | 521 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 833.00 | | 3 806.00 | 30 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 834.00 | | 21 525.00 | 533 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 175.00 | | | 173 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 575.00 | 91 531.00 | 27 908.00 | 188 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 573.00 | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 242.00 | 90 958.00 | 27 908.00 | 167 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VB T. V. A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 099.00 | 47 307.00 | 62 792.00 | 110 099.00 |
VI Groupe et associés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 220.00 | 114 720.00 | 19 500.00 | 134 220.00 |
VW T.V.A. | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 409.00 | 265 617.00 | 62 792.00 | 328 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 246 909.00 | | | 246 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | | | 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 181.00 | | | 247 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 676.00 | | | 383 676.00 |