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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 3 335.00 | 9 500.00 | 12 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 799.00 | 24 967.00 | 12 832.00 | 37 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 924.00 | 266 674.00 | 68 250.00 | 334 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 341.00 | 131 852.00 | 59 489.00 | 191 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 400.00 | 426 829.00 | 169 571.00 | 596 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 614.00 | | 192 614.00 | 192 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 1 168 140.00 | | 1 168 140.00 | 1 168 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 155.00 | | 1 433 155.00 | 1 433 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 556.00 | 426 829.00 | 1 602 726.00 | 2 029 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 789.00 | | | 1 553 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 961.00 | | | -119 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 478.00 | | | 1 435 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 726.00 | | | 1 602 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 214.00 | | 13 186.00 | 583 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 997.00 | | 11 638.00 | 38 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 717.00 | | 1 548.00 | 524 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 771.00 | 84 058.00 | | 342 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 083.00 | 4 220.00 | | 24 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 689.00 | 79 838.00 | | 318 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 899.00 | 22 399.00 | 19 500.00 | 41 899.00 |
VW T.V.A. | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 276 672.00 | | | 276 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
YT Sous‐traitance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 285.00 | | | 198 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 952.00 | | | 416 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |