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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 145.00 | 35 988.00 | 2 157.00 | 38 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 877.00 | 52 349.00 | 528.00 | 52 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 640.00 | 88 356.00 | 3 284.00 | 91 640.00 |
BN En cours de production de biens | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BZ Autres créances | 240 087.00 | | 240 087.00 | 240 087.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 468.00 | | 379 468.00 | 379 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 108.00 | 88 356.00 | 382 752.00 | 471 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 822.00 | | | 218 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 791.00 | | | 280 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 792.00 | | | 280 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 384.00 | | 859 384.00 | 859 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 384.00 | | 859 384.00 | 859 384.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 616.00 | | | 867 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 008.00 | | | 857 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 640.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 356.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VB T. V. A. | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 111.00 | 294 112.00 | | 294 111.00 |
VW T.V.A. | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 792.00 | 280 792.00 | | 280 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
ST Autres comptes | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
YT Sous‐traitance | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 067.00 | | | 362 067.00 |