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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 35 988.00 | -32 264.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 750.00 | 51 078.00 | 38 673.00 | 89 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | -281.00 | | -281.00 | -281.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 212.00 | 87 084.00 | 6 127.00 | 93 212.00 |
BN En cours de production de biens | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
BZ Autres créances | 417 265.00 | | 417 265.00 | 417 265.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 102.00 | | 612 102.00 | 612 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 314.00 | 87 084.00 | 618 230.00 | 705 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DL TOTAL (I) | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 041.00 | | | 334 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 621.00 | | | 500 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 230.00 | | | 618 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 621.00 | | | 500 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 100.00 | | 749 100.00 | 749 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 100.00 | | 749 100.00 | 749 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 100.00 | | | 749 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 679.00 | | | 732 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 640.00 | | 3 125.00 | 91 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | | | 19.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | -281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 93 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 93 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 022.00 | | 3 724.00 | 91 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | -599.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 356.00 | -1 273.00 | | 88 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 337.00 | -1 273.00 | | 88 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
UX Autres créances clients | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 196.00 | 111 196.00 | 6.00 | 111 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 221 598.00 | 221 598.00 | | 221 598.00 |
VC Groupe et associés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VP Divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 279.00 | 481 279.00 | | 481 279.00 |
VW T.V.A. | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 621.00 | 500 621.00 | | 500 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
ST Autres comptes | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
YT Sous‐traitance | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 288.00 | | | 195 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
ZE Dividendes | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 601.00 | | | 291 601.00 |