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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 188.00 | 38 700.00 | 10 488.00 | 49 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 783.00 | 38 700.00 | 164 083.00 | 202 783.00 |
060 Stock marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
110 Total général Actif | 206 211.00 | 38 700.00 | 167 511.00 | 206 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 603.00 | 19 419.00 | | 17 603.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 330.00 | 160 725.00 | | 155 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -220.00 | 2 449.00 | | -220.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | 3 122.00 | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 618.00 | 185 715.00 | | 175 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352.00 | | | 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | -179.00 | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 616.00 | 57 134.00 | | 50 616.00 |
242 Autres charges externes. | 47 161.00 | 40 327.00 | | 47 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | 1 683.00 | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 739.00 | 36 753.00 | | 38 739.00 |
252 Charges sociales | 10 035.00 | 10 281.00 | | 10 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 922.00 | 6 370.00 | | 5 922.00 |
262 Autres charges | 1 657.00 | 2 315.00 | | 1 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 397.00 | 154 685.00 | | 157 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 221.00 | 31 030.00 | | 18 221.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 2 041.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 265.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 4 212.00 | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 713.00 | 24 514.00 | | 14 713.00 |