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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 068.00 | 19 790.00 | 29 278.00 | 49 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 656.00 | 19 790.00 | 182 866.00 | 202 656.00 |
060 Stock marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
110 Total général Actif | 208 453.00 | 19 790.00 | 188 663.00 | 208 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 863.00 | 23 093.00 | | 18 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 571.00 | 154 557.00 | | 154 571.00 |
230 Autres produits | 2 243.00 | 1 170.00 | | 2 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 677.00 | 178 820.00 | | 175 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 184.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | -477.00 | | -315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 121.00 | 50 872.00 | | 59 121.00 |
242 Autres charges externes. | 45 110.00 | 47 333.00 | | 45 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 623.00 | | 1 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 023.00 | 31 181.00 | | 34 023.00 |
252 Charges sociales | 13 442.00 | 9 492.00 | | 13 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 378.00 | 5 812.00 | | 6 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 292.00 | 146 020.00 | | 159 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 385.00 | 32 800.00 | | 16 385.00 |
294 Charges financières | 3 998.00 | 4 784.00 | | 3 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 152.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 2 857.00 | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 535.00 | 25 008.00 | | 10 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 656.00 | | | 202 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |