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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 471.00 | 17 395.00 | 11 076.00 | 28 471.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 832.00 | 19 756.00 | 46 076.00 | 65 832.00 |
060 Stock marchandises | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
110 Total général Actif | 100 215.00 | 19 756.00 | 80 459.00 | 100 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 251.00 | 132 024.00 | | 141 251.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 20.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 369.00 | 132 045.00 | | 141 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 433.00 | 40 481.00 | | 46 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 009.00 | -4 898.00 | | -2 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596.00 | 788.00 | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 53 525.00 | 51 947.00 | | 53 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 407.00 | 13 121.00 | | 14 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 13 803.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 1 262.00 | 866.00 | | 1 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 182.00 | 3 230.00 | | 3 182.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 258.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 860.00 | 119 596.00 | | 128 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 509.00 | 12 449.00 | | 12 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 870.00 | 12 449.00 | | 12 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 499.00 | | | 18 499.00 |