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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 471.00 | 23 271.00 | 5 200.00 | 28 471.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 832.00 | 25 632.00 | 40 200.00 | 65 832.00 |
060 Stock marchandises | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
110 Total général Actif | 110 658.00 | 25 632.00 | 85 026.00 | 110 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 444.00 | 174 766.00 | | 150 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 120.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 194.00 | 174 886.00 | | 164 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 053.00 | 83 637.00 | | 78 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 832.00 | -5 482.00 | | -1 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 614.00 | 842.00 | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 52 189.00 | 52 593.00 | | 52 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 970.00 | 9 107.00 | | 13 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 286.00 | 17 199.00 | | 16 286.00 |
252 Charges sociales | 1 870.00 | 1 665.00 | | 1 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | 2 960.00 | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 281.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 445.00 | 162 803.00 | | 164 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -251.00 | 12 083.00 | | -251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -251.00 | 11 953.00 | | -251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 832.00 | | | 65 832.00 |