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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 24 652.00 | 5 339.00 | 29 991.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 991.00 | 24 652.00 | 204 339.00 | 228 991.00 |
060 Stock marchandises | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
072 Créances – Autres | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
084 Disponibilités | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
110 Total général Actif | 389 903.00 | 24 652.00 | 365 251.00 | 389 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 078 892.00 | | | 1 078 892.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 894.00 | | | 1 078 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 494.00 | | | 850 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
242 Autres charges externes. | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
252 Charges sociales | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 070 620.00 | | | 1 070 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 991.00 | | | 234 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |