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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 710.00 | 26 331.00 | 14 378.00 | 40 710.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 710.00 | 26 331.00 | 213 378.00 | 239 710.00 |
060 Stock marchandises | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
072 Créances – Autres | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
084 Disponibilités | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 347.00 | | 189 347.00 | 189 347.00 |
110 Total général Actif | 429 057.00 | 26 331.00 | 402 725.00 | 429 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 725.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 991.00 | | | 228 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |