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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 554.00 | 5 034.00 | 9 520.00 | 14 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 576.00 | 8 176.00 | 8 400.00 | 16 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 720.00 | 13 800.00 | 17 920.00 | 31 720.00 |
BT Marchandises | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 696.00 | | 302 696.00 | 302 696.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 048.00 | | 449 048.00 | 449 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 768.00 | 13 800.00 | 466 968.00 | 480 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | 16 492.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 285.00 | 17 592.00 | | 9 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 23 496.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 6 889.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 999.00 | 223 149.00 | | 456 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 909.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 683.00 | 270 480.00 | | 457 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 968.00 | 288 073.00 | | 466 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 005.00 | 3 796.00 | | 10 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 3 796.00 | | 9 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 999.00 | 456 999.00 | | 456 999.00 |
UX Autres créances clients | 302 696.00 | 302 696.00 | | 302 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 497.00 | 315 497.00 | | 315 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 297.00 | 457 297.00 | | 457 297.00 |