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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 2 008.00 | 3 182.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 517.00 | 13 703.00 | 8 814.00 | 22 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 497.00 | 16 301.00 | 13 196.00 | 29 497.00 |
BT Marchandises | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 668.00 | | 315 668.00 | 315 668.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 837.00 | | 408 837.00 | 408 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 335.00 | 16 301.00 | 422 033.00 | 438 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 188.00 | -6 720.00 | | -15 188.00 |
DL TOTAL (I) | -14 088.00 | -5 620.00 | | -14 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 046.00 | 120 000.00 | | 120 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 1 753.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 566.00 | 171 808.00 | | 173 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 486.00 | 257.00 | | 17 486.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 17 859.00 | | 2 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 020.00 | 33 341.00 | | 122 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 121.00 | 346 956.00 | | 436 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 033.00 | 341 336.00 | | 422 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 708.00 | 345 017.00 | | 324 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 561.00 | | 9 136.00 | 21 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 29 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | | 7 936.00 | 19 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 3 087.00 | | 13 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 3 087.00 | | 12 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 668.00 | 315 668.00 | | 315 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 046.00 | 8 633.00 | 101 413.00 | 120 046.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 354.00 | 320 354.00 | | 320 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 121.00 | 324 708.00 | 101 413.00 | 436 121.00 |