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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 800.00 | 3 483.00 | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 2 461.00 | 5 685.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 9 006.00 | 11 418.00 | 20 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 856.00 | 12 268.00 | 20 587.00 | 32 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 508.00 | 12 268.00 | 47 240.00 | 59 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
DH Report à nouveau | -10 049.00 | -12 777.00 | | -10 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044.00 | 2 728.00 | | -4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 17 135.00 | 21 179.00 | | 17 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384.00 | 4 066.00 | | 5 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 4 257.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 20 479.00 | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 4 644.00 | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 104.00 | 33 889.00 | | 30 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 240.00 | 55 069.00 | | 47 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 410.00 | 32 487.00 | | 27 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 361.00 | 106 416.00 | | 127 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 405.00 | 103 688.00 | | 131 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 044.00 | 2 728.00 | | -4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 107.00 | | 9 573.00 | 26 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 32 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 28 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | | 5 289.00 | 26 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 397.00 | 4 695.00 | 2 824.00 | 10 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 397.00 | 3 895.00 | 2 824.00 | 10 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 361.00 | 2 667.00 | 2 695.00 | 5 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 105.00 | 27 410.00 | 2 695.00 | 30 105.00 |