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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 2 514.00 | 1 769.00 | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 4 991.00 | 6 638.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 14 722.00 | 5 702.00 | 20 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 338.00 | 22 228.00 | 14 110.00 | 36 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 752.00 | 22 228.00 | 137 523.00 | 159 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
DH Report à nouveau | -827.00 | -14 093.00 | | -827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 697.00 | 13 266.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 42 099.00 | 30 402.00 | | 42 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 2 718.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 3 953.00 | | 3 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 55 416.00 | | 62 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | 6 341.00 | | 11 792.00 |
EA Autres dettes | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 423.00 | 68 430.00 | | 95 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 523.00 | 98 832.00 | | 137 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 423.00 | 68 430.00 | | 95 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 569.00 | 1 083.00 | 352 652.00 | 351 569.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 577.00 | 1 083.00 | 352 660.00 | 351 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 244.00 | 224 597.00 | | 353 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 546.00 | 211 331.00 | | 341 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 697.00 | 13 266.00 | | 11 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 856.00 | | 3 482.00 | 32 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | | 3 482.00 | 28 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 168.00 | 5 061.00 | | 17 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 857.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 4 204.00 | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |