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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 896.00 | 42 119.00 | 54 776.00 | 96 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 558.00 | 440 750.00 | 364 808.00 | 805 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 767.00 | 484 182.00 | 419 584.00 | 903 767.00 |
BT Marchandises | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 359 348.00 | | 359 348.00 | 359 348.00 |
CF Disponibilités | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 544.00 | | 404 544.00 | 404 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 311.00 | 484 182.00 | 824 129.00 | 1 308 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 076.00 | -97 847.00 | | -175 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 677.00 | -77 229.00 | | -11 677.00 |
DL TOTAL (I) | -185 753.00 | -174 076.00 | | -185 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 909.00 | 180 998.00 | | 135 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 193.00 | 329 499.00 | | 314 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945.00 | 30 759.00 | | 12 945.00 |
EA Autres dettes | 542 233.00 | 536 172.00 | | 542 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 882.00 | 1 082 030.00 | | 1 009 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 129.00 | 907 954.00 | | 824 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 280.00 | 941 653.00 | | 1 005 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 836.00 | | 292 836.00 | 292 836.00 |
FD Production vendue biens | 746 673.00 | | 746 673.00 | 746 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 509.00 | | 1 039 509.00 | 1 039 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 488.00 | 1 068 305.00 | | 1 059 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 165.00 | 1 145 534.00 | | 1 071 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 677.00 | -77 229.00 | | -11 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 488.00 | | 15 279.00 | 888 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 175.00 | | 15 279.00 | 887 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 511.00 | 116 672.00 | | 367 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 198.00 | 116 672.00 | | 366 198.00 |