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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 620.00 | 68 800.00 | 47 819.00 | 116 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 541.00 | 600 664.00 | 225 878.00 | 826 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 474.00 | 670 777.00 | 273 697.00 | 944 474.00 |
BT Marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 180 189.00 | | 180 189.00 | 180 189.00 |
CF Disponibilités | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 110.00 | | 279 110.00 | 279 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 584.00 | 670 777.00 | 552 807.00 | 1 223 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 374.00 | 7 230.00 | | 33 374.00 |
DL TOTAL (I) | 41 604.00 | 8 230.00 | | 41 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 503.00 | 91 942.00 | | 297 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 266.00 | 2 266.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 181.00 | 273 338.00 | | 70 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 471.00 | 24 125.00 | | 32 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 204.00 | 497 454.00 | | 511 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 807.00 | 505 683.00 | | 552 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 168.00 | | 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 451.00 | | 424 451.00 | 424 451.00 |
FD Production vendue biens | 571 126.00 | | 571 126.00 | 571 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 576.00 | | 995 576.00 | 995 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 1 094.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 1 094.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -1 094.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 653.00 | 1 149 694.00 | | 1 005 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 279.00 | 1 142 464.00 | | 972 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 374.00 | 7 230.00 | | 33 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 391.00 | | 4 083.00 | 940 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 078.00 | | 4 083.00 | 939 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 325.00 | 83 452.00 | | 587 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 012.00 | 83 452.00 | | 586 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 126.00 | 47 126.00 | 250 000.00 | 297 126.00 |
VI Groupe et associés | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VP Divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 938.00 | 255 938.00 | 250 000.00 | 505 938.00 |