| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 221.00 | 1 423.00 | 6 798.00 | 8 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 221.00 | 1 423.00 | 96 798.00 | 98 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
084 Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
110 Total général Actif | 107 935.00 | 1 423.00 | 106 512.00 | 107 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 779.00 | | | 130 779.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | | | 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
252 Charges sociales | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |